ALTAIR INVERSIONES II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108526007
| Patrimonio | 27.077.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 66.858,22€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO VTO.30-07-26 | ES00000123C7 | 57,57% |
| PRICELINE GROUP INC/THE 2,15% | XS1325825211 | 3,84% |
| ALTAIR RENTA FIJA, FI | ES0107574008 | 2,92% |
| DB 0.625 25/11/2020 CORP | ES0413320054 | 2,54% |
| BBVA 0.625% VTO. 17/05/21 | ES0413211865 | 2,54% |
| DANONE SA | FR0013063609 | 2,53% |
| IE2 HOLDCO VTO 27112023 | XS1326311070 | 2,52% |
| CARNIVAL CORP 1.875 | XS1317305198 | 1,30% |
| MAGNA INTERNATIONAL 1.9% VTO. 24/11/2023 | XS1323910684 | 1,29% |
| SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 | XS1316037545 | 1,29% |
| PGE SWEDEN 1.625% VTO. 09/06/2019 | XS1075312626 | 1,29% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 1,28% |
| BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25 | XS1319647068 | 1,28% |
| CAIXABANK VTO 11/12/2020 | ES0440609305 | 1,27% |
| ANNGR 2.25 vto 12/15/23 CORP | DE000A18V146 | 1,27% |
| BANKINTER CIMALTAIR INT - AEUR | LU0971116859 | 1,27% |
| ELIA SYSTEM OP SA/NV | BE0002239086 | 1,26% |
| OMV AG 6.25% VTO.12/29/49 CORP | XS1294343337 | 1,24% |
| OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP | XS1294342792 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
27,1M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo