ALTAIR INVERSIONES II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108526007
| Patrimonio | 27.077.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 405 |
| Patrimonio por partícipe | 66.858,22€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 4.4% VTO.31-10-23 | ES00000123X3 | 26,79% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp | XS1458408306 | 4,72% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 4,65% |
| EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21 | ES0305198006 | 4,13% |
| ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE | DE000A0F5UJ7 | 3,70% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 3,03% |
| ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21 | XS1527737495 | 2,33% |
| MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22 | XS1511787407 | 2,32% |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% VTO 13/01/2023 | XS1514470316 | 2,12% |
| ROYAL BK SCOTLND GPP 2.5% 22/03/2023 | XS1382368113 | 2,10% |
| ING BANK FLOTANTE 08/15/21 | USN45780CW66 | 1,96% |
| RCI BANQUE SA 0.625 VTO10/11/2021 | FR0013218153 | 1,91% |
| CORREOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,68% |
| METROVACESA SA VTO 23/05/22 | XS1416688890 | 1,61% |
| AP MOELLER MAERSK A/S 1.37% | XS1381690574 | 1,59% |
| ORPEA | FR0000184798 | 1,52% |
| ALTAIR RENTA FIJA, FI | ES0107574008 | 1,21% |
| BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21 | XS1385051112 | 1,07% |
| DB 0.625 25/11/2020 CORP | ES0413320054 | 1,04% |
| SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21 | USG8200TAB64 | 0,97% |
| OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP | XS1294342792 | 0,57% |
| PETROLEOS MEXICANOS 5.125 03/15/23 | XS1379158048 | 0,56% |
| SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 | XS1316037545 | 0,54% |
| PGE SWEDEN 1.625% VTO. 09/06/2019 | XS1075312626 | 0,53% |
| CEMEX FIN 4,625 06/15/24 | XS1433214449 | 0,53% |
| BANKINTER CIMALTAIR INT - AEUR | LU0971116859 | 0,53% |
| CAIXABANK 0.625 VTO 11/12/20 | ES0440609305 | 0,52% |
| GLENCORE FINANCE EUROPE 1,875 VTO. 13/09/2023 | XS1489184900 | 0,52% |
| CNRC CAPITAL LTD VTO. 07/12/2021 | XS1525358054 | 0,52% |
| TEVA PHARMA FNC 0.375 07/25/2020 | XS1439749109 | 0,51% |
| BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25 | XS1319647068 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
27,1M
patrimonio
405
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo