ALTAIR PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138600038
| Patrimonio | 18.370.886€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 70.117,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 13,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 6,81% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21 | ES0000101602 | 6,78% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 4,91% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,36% |
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 4,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,94% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29 | XS0972570351 | 3,83% |
| RFIJA|ANGLO AMERICAN C|2.88|2020-11-20 | XS0995040051 | 3,35% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 3,08% |
| RFIJA|LLOYDS BANK PLC|6.50|2020-03-24 | XS0497187640 | 3,05% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,96% |
| RFIJA|AREVA SA|3.12|2023-03-20 | FR0011791391 | 2,81% |
| RFIJA|NH HOTELES|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,74% |
| RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|4.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 2,59% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,51% |
| RFIJA|LEXMARK INTERNAT|5.12|2020-03-15 | US529772AF23 | 2,22% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-ABSOLUTE RETU | LU0866838229 | 1,96% |
| RFIJA|ACCOR SA|2.62|2021-02-05 | FR0011731876 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES, FI | ES0113545034 | 1,69% |
| RFIJA|LUKOIL INTL. FIN|4.56|2023-04-24 | XS0919504562 | 1,41% |
| RFIJA|DELTA LLOYD|4.38|2049-06-29 | XS1076781589 | 1,30% |
| RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20 | XS1069522057 | 1,26% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.25|2024-03-17 | US71647NAM11 | 1,21% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27 | XS0997484430 | 1,02% |
| RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,95% |
| RFIJA|GLENCORE FINANCE|2.75|2021-04-01 | XS1051003538 | 0,89% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,81% |
| RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|4.25|2024-03-14 | US404280AP48 | 0,56% |
| RFIJA|GERDAU TRADE INC|4.75|2023-04-15 | USG3925DAB67 | 0,54% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|2.75|2017-04-28 | XS0986090164 | 0,52% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,40% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.88|2019-02-18 | XS1033018158 | 0,39% |
| RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|3.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,38% |
| RFIJA|GS CALTEX CORP.|3.00|2019-06-18 | USY2R016AA33 | 0,37% |
| RFIJA|TURKIYE VAKIFLAR|3.50|2019-06-17 | XS1077629225 | 0,37% |
| RFIJA|CNPC GENERAL CAP|2.75|2019-05-14 | USG22004AG38 | 0,36% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.00|2049-12-31 | USF8586CXG25 | 0,36% |
| RFIJA|AXA SA|3.88|2049-05-20 | XS1069439740 | 0,32% |
| RFIJA|RYANAIR HOLDINGS|1.88|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,30% |
| RFIJA|PKO FINANCE AB|2.32|2019-01-23 | XS1019818787 | 0,30% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,27% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 | XS0997333223 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER INTL FUND-CIMA | LU0971116859 | 0,26% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,26% |
| RFIJA|CORP ANDINA DE F|1.88|2021-05-29 | XS1072571364 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
18,4M
patrimonio
262
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo