ALTAIR PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138600038
| Patrimonio | 18.370.886€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 70.117,89€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO LIQUI | LU0527391287 | 24,18% |
| PARTICIPACIONES|BANIF GLOBAL UNIVERSAL, | ES0113545034 | 14,42% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 5,08% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 3,75% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|7.00|2017-01-20 | XS0693940511 | 3,60% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|4.38|2015-10-14 | ES0458759000 | 3,55% |
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 3,00% |
| RFIJA|BANKIA|4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,94% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01210191 | 2,65% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,59% |
| RFIJA|LAFARGE|6.25|2018-04-13 | XS0501648371 | 2,57% |
| RFIJA|HIT FINANCE BV|5.75|2018-03-09 | XS0602534637 | 2,52% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01306213 | 2,40% |
| RFIJA|LAFARGE|6.62|2018-11-29 | XS0562783034 | 1,89% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,84% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,78% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 1,75% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |5.62|2014-04-23 | PTBCLQOM0010 | 1,49% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|6.00|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,22% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01304192 | 0,85% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01302154 | 0,79% |
| RFIJA|SNAM SPA|5.25|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,63% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.25|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,62% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.50|2017-09-21 | XS0829209195 | 0,61% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,61% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.75|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,60% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01301180 | 0,57% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01308235 | 0,55% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01303152 | 0,41% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,30% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01211231 | 0,26% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.50|2012-10-01 | ES0L01305173 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
18,4M
patrimonio
262
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo