ALTAIR PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138600038
| Patrimonio | 18.370.886€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 70.117,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 11,07% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ABOLUTE RETURN EUR | LU0572586757 | 9,01% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA | LU0294219869 | 8,30% |
| RFIJA|BANK OF PIRAEUS|4.00|2012-09-17 | XS0451930472 | 7,41% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EUR CORP | LU0132602656 | 7,09% |
| PARTICIPACIONES|BANIF GLOBAL UNIVERSAL, | ES0113545034 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 5,48% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,76% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |5.62|2014-04-23 | PTBCLQOM0010 | 4,43% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|4.38|2015-10-14 | ES0458759000 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 3,77% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,48% |
| RFIJA|LAFARGE|5.00|2018-04-13 | XS0501648371 | 2,96% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,79% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|4.88|2017-01-20 | XS0480133338 | 2,08% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,06% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,04% |
| RFIJA|VOTO-VOTORANTIM|5.25|2017-04-28 | XS0505532134 | 1,97% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|5.12|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,75% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,75% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.62|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,42% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.62|2020-08-24 | US78010XAE13 | 0,88% |
| RFIJA|LAFARGE|5.38|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,71% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.23|2011-07-01 | ES0L01203238 | 0,58% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|5.38|2019-09-03 | XS0449361350 | 0,38% |
| ACCIONES|GLENCORE HOLDINGS | JE00B4T3BW64 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
18,4M
patrimonio
262
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo