ALTAIR PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

41,9M

patrimonio

416

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.901.287€

Valor liquidativo

9,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,25% *
2017 1,11% *
2016 2,71%
2015 4,06%
2014 10,15%
2013 9,51%
2012 18,36%
2011 -1,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,79% -5,94%
1 año -7,52% -7,52%
2 años -2,51% -4,95%
3 años -0,80% -2,37%
4 años 0,39% 1,59%
5 años 2,27% 11,90%
6 años 3,44% 22,54%
7 años 5,45% 45,04%
8 años 4,51% 42,30%
9 años 3,89% 40,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2227€
9,8055€
9,6640€
9,8482€
9,9730€
9,8995€
9,8103€
9,8773€
9,7028€
9,6339€
9,4497€
9,3984€
9,4469€
9,3207€
9,3624€
9,4808€
9,0787€
8,9545€
8,7834€
8,5386€
8,2420€
8,0188€
7,8400€
7,7635€
7,5264€
7,1435€
6,8392€
6,9531€
6,3588€
6,2289€
6,5074€
6,5499€
6,4811€
6,5499€
6,3831€
6,6451€
6,5415€
6,4686€
6,2311€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR PATRIMONIO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.721.386€ 8,88%
ES 2.370.083€ 5,66%
US 1.821.187€ 4,35%
IT 38.749€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 33.949.882€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.581.322€
Participaciones en IIC 2.370.083€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR PATRIMONIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL AFI, FI (1) 221.767€ 1,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.62|2025-11-24

    XS1824425182

    RFIJA|OMV AG|5.25|2049-12-09

    XS1294342792

    RFIJA|ADECCO INTERNATI|2.62|2021-11-21

    XS1720985255

    RFIJA|BAOSTEEL FINANCI|3.88|2020-01-28

    XS1172051424

    RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-07-18

    XS1645651909

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.08|2023-08-24

    XS1824425265

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22

    XS1616341829

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|8.88|2049-04-14

    XS1394911496

    RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.12|2049-12-15

    XS1640667116

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.50|2049-05-18

    XS1611858090

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.28|2023-03-09

    XS1788584321

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|5.00|2049-01-31

    CH0400441280

    RFIJA|GROUPAMA FP|6.38|2049-05-28

    FR0011896513

    RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14

    ES0268675032

    RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13

    FR0013260379

    RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30

    XS1139494493

    RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11

    XS1107291541

    RFIJA|BANCO SANTANDER |3.40|2023-02-23

    US05964HAD70

    RFIJA|UNICREDIT SPA|5.38|2049-12-03

    XS1739839998

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.98|2022-03-11

    US71654QCF72

    RFIJA|BANCO SANTANDER |6.38|2049-05-29

    XS1066553329

    RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.75|2022-04-10

    USG0446NAK03

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.78|2023-05-15

    US780097BF78

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.14|2022-10-31

    US38148YAB48

    RFIJA|TEVA PHARM FNC N|1.25|2023-03-31

    XS1211040917

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |3.26|2023-04-25

    US46647PAD87

    RFIJA|NUMERICABLE SFR|7.38|2026-05-01

    USF6628RAA17

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22

    XS1795406658

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|6.50|2049-04-15

    XS1597324950

    RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|5.25|2049-03-16

    XS1111123987

    RFIJA|ING GROEP NV|0.53|2023-09-20

    XS1882544205

    RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2019-03-31

    US912828C657

    RFIJA|BANCO SANTANDER |5.25|2049-09-29

    XS1692931121

    PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE

    FR0011188259

    PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE

    FR0011188267

    RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23

    ES0840609012

    RFIJA|GAZPROM OAO VIA |6.00|2021-01-23

    XS0708813810

    RFIJA|MORGAN STANLEY|3.58|2024-05-08

    US61744YAG35

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE

    LU0248049172

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE

    LU0219424131

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25

    XS1207058733

    RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.46|2023-05-18

    XS1615065320

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|3.17|2019-08-12

    US345397YC16

    RFIJA|ACCOR SA|2.38|2023-09-17

    FR0012949949

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,83%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×