ALTAIR PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

54,4M

patrimonio

482

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.381.106€

Valor liquidativo

9,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,25% *
2017 1,11% *
2016 2,71%
2015 4,06%
2014 10,15%
2013 9,51%
2012 18,36%
2011 -1,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,94% 1,46%
1 año -0,95% -0,95%
2 años 0,89% 1,78%
3 años 1,70% 5,20%
4 años 2,29% 9,50%
5 años 4,10% 22,28%
6 años 5,42% 37,26%
7 años 6,69% 57,42%
8 años 5,17% 49,70%
9 años 4,73% 51,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8055€
9,6640€
9,8482€
9,9730€
9,8995€
9,8103€
9,8773€
9,7028€
9,6339€
9,4497€
9,3984€
9,4469€
9,3207€
9,3624€
9,4808€
9,0787€
8,9545€
8,7834€
8,5386€
8,2420€
8,0188€
7,8400€
7,7635€
7,5264€
7,1435€
6,8392€
6,9531€
6,3588€
6,2289€
6,5074€
6,5499€
6,4811€
6,5499€
6,3831€
6,6451€
6,5415€
6,4686€
6,2311€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR PATRIMONIO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 28.823.028€ 53,01%
US 8.985.436€ 16,53%
ES 4.270.613€ 7,85%
FR 3.598.628€ 6,62%
CH 1.146.153€ 2,11%
LU 1.005.859€ 1,85%
IT 413.961€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 42.600.453€
Liquidez 6.137.428€
Participaciones en IIC 4.785.201€
Inversiones (< 1 año) 599.016€
Renta fija cotizada (< 1 año) 259.008€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ALTAIR PATRIMONIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL AFI, FI (1) 221.767€ 1,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11

    XS1107291541

    RFIJA|NUMERICABLE SFR|7.38|2026-05-01

    USF6628RAA17

    RFIJA|ING GROEP NV|0.53|2023-09-20

    XS1882544205

    PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE

    FR0011188267

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE

    LU0248049172

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE

    LU0219424131

    RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.46|2023-05-18

    XS1615065320

  • VENTAS

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.37|2024-04-25

    XS1811433983

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.43|2024-06-07

    XS1626933102

    RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.46|2024-06-21

    XS1633845158

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.42|2025-05-03

    IT0005087116

    RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-03-12

    XS1043535092

    RFIJA|BAYER CAPITAL CO|0.23|2022-06-26

    XS1840614736

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×