ALTAIR PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138600038
| Patrimonio | 18.370.886€ |
|---|---|
| Partícipes | 262 |
| Patrimonio por partícipe | 70.117,89€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 13,36% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 11,77% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 7,31% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2017-07-30 | XS0849423081 | 7,02% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06 | XS0895794658 | 6,53% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 6,33% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 5,79% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2018-05-14 | ES0340609199 | 5,48% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 5,42% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 5,22% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,77% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 3,14% |
| RFIJA|BANCO POPOLARE|3.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BANIF GLOBAL UNIVERSAL, | ES0113545034 | 2,56% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|4.38|2015-10-14 | ES0458759000 | 2,37% |
| RFIJA|ITALCEMENTI FINA|6.12|2018-02-21 | XS0934047183 | 2,34% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,25% |
| RFIJA|LUKOIL INTL. FIN|4.56|2023-04-24 | XS0919504562 | 2,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,94% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.75|2019-01-22 | ES0413790231 | 1,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,54% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,49% |
| ACCIONES|CIMBALARIA | ES0118642034 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 0,90% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|4.62|2020-05-08 | XS0927581842 | 0,83% |
| RFIJA|GERDAU TRADE INC|4.75|2023-04-15 | USG3925DAB67 | 0,81% |
| RFIJA|POSTE ITALIANE S|3.25|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,77% |
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0182234491 | 0,43% |
| RFIJA|LEXMARK INTERNAT|5.12|2020-03-15 | US529772AF23 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0190666064 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA | LU0294219869 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLB HIGH Y | LU0405800185 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND | IE00B11XZB05 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
18,4M
patrimonio
262
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo