ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,25% * |
| 2018 | -1,32% * |
| 2017 | 0,65% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,84% | 6,80% |
| 1 año | -0,36% | -0,36% |
| 2 años | 0,54% | 1,09% |
| 3 años | 2,47% | 7,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,0674€ | |
| 1,0619€ | |
| 0,9994€ | |
| 1,0765€ | |
| 1,0713€ | |
| 1,0614€ | |
| 1,0756€ | |
| 1,0683€ | |
| 1,0559€ | |
| 1,0773€ | |
| 1,0491€ | |
| 1,0175€ | |
| 0,9920€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACACIA INVERMIX 30-60, FI invierte en 214 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,21%6.597.262€, DE000A1EK0G3
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3,51%4.439.813€, FR0010589325
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3,21%4.059.763€, ES00000126A4
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3,08%3.901.107€, US912828WU04
-
2,04%2.582.788€, FR0013259132
-
1,97%2.497.406€, LU0931237787
-
1,91%2.417.090€, LU0107852435
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1,82%2.307.716€, XS1346107433
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1,78%2.251.687€, IE00B5BN4668
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1,58%1.997.509€, XS1130101931
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1,42%1.799.457€, LU0278093082
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1,25%1.579.556€, LU0386875149
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1,25%1.578.943€, GB00BDV0F150
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1,22%1.540.118€, US92189F1066
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1,19%1.510.603€, LU1846577168
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1,10%1.389.763€, LU0582530498
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1,09%1.379.888€, LU1162198839
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1,09%1.378.468€, US4642885887
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1,09%1.374.417€, IE00BZ090894
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1,08%1.371.969€, FR0010674978
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1,08%1.371.689€, LU1701701051
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1,08%1.368.771€, LU1565209779
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1,08%1.364.660€, BE0948506408
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1,08%1.362.605€, LU1694214633
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1,06%1.342.904€, IE00BN8SY486
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1,06%1.342.808€, IE00BP3RN928
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1,04%1.318.137€, LU1572390158
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1,03%1.304.037€, LU0230242686
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1,01%1.284.361€, LU0951570927
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1,00%1.268.132€, LU0363170191
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1,00%1.265.862€, LU1004133028
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1,00%1.260.149€, LU0809840738
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0,99%1.259.536€, LU0492933725
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0,99%1.259.252€, NO0010572878
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0,99%1.257.078€, CA135087D929
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0,99%1.255.352€, LU1333146287
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0,99%1.248.533€, FI4000043716
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0,98%1.242.352€, LU1368736440
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0,97%1.230.191€, AU3TB0000184
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0,97%1.227.880€, LU1081771369
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0,95%1.208.614€, US4642864007
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0,94%1.184.738€, IE00B0HCGS80
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0,81%1.030.842€, US46138G6070
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0,70%885.448€, US4642871846
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0,61%774.000€, IE00B1FZS467
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0,61%773.973€, LU1829219390
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0,59%746.395€, LU1900066462
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0,56%707.727€, US00206RCL42
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0,55%702.730€, FR0011301480
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0,55%691.285€, LU0322250712
-
0,47%588.939€, US00162Q8666
-
0,43%550.660€, LU1681041031
-
0,43%542.475€, US37954Y7076
-
0,29%368.592€, US24906P1093
-
0,29%361.924€, US6558441084
-
0,28%358.200€, LU0533033824
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0,27%346.123€, GB00B5ZN1N88
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0,26%328.269€, US49338L1035
-
0,26%326.221€, NL0000009355
-
0,24%305.144€, US4642868222
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0,23%295.430€, GB0032089863
-
0,23%290.631€, DE0006062144
-
0,23%286.580€, IT0005252140
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0,21%271.631€, GB0008782301
-
0,18%223.545€, FR0000034639
-
0,17%212.058€, SE0000202624
-
0,16%203.616€, US9043111072
-
0,16%202.252€, SE0000683484
-
0,16%199.465€, NL0000009827
-
0,15%194.477€, US9043112062
-
0,15%191.554€, US50540R4092
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0,15%190.692€, DE0006452907
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0,15%190.604€, US1720621010
-
0,15%188.809€, SE0011166610
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0,15%187.067€, GB00B71N6K86
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0,15%185.913€, US1273871087
-
0,15%184.944€, US1696561059
-
0,14%182.450€, FR0000050809
-
0,14%182.443€, US2310211063
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0,14%179.295€, GB00B53P2009
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0,14%177.906€, US74340W1036
-
0,14%176.914€, BMG3223R1088
-
0,14%176.694€, DE000KBX1006
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0,14%175.953€, US74144T1088
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0,14%174.663€, CH0364749348
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0,14%174.498€, BE0003593044
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0,14%174.378€, CH0018294154
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0,14%173.261€, US88145X1081
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0,14%172.898€, US09247X1019
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0,14%172.833€, IE00BY9D5467
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0,14%171.478€, SE0011166974
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0,14%171.031€, FR0000130403
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0,13%170.879€, GB00BG49KP99
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0,13%170.744€, US87165B1035
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0,13%170.668€, US0382221051
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0,13%170.473€, BMG491BT1088
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0,13%169.935€, US6937181088
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0,13%169.749€, BMG9618E1075
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0,13%169.245€, US8326964058
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0,13%169.025€, US5949181045
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0,13%169.013€, US5717481023
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0,13%168.726€, US8910271043
-
0,13%168.636€, FR0000064578
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0,13%168.599€, GB0006928617
-
0,13%168.219€, FR0000121147
-
0,13%168.095€, IE00B1RR8406
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0,13%167.264€, GB0007188757
-
0,13%166.806€, FR0000120859
-
0,13%166.237€, DE0005557508
-
0,13%166.210€, FR0000121261
-
0,13%166.024€, CH0319416936
-
0,13%165.924€, SE0000190126
-
0,13%165.019€, US2546871060
-
0,13%164.968€, SE0005594728
-
0,13%164.838€, IT0004965148
-
0,13%164.646€, US2441991054
-
0,13%164.589€, US1156372096
-
0,13%164.235€, US1667641005
-
0,13%163.543€, NL0012969182
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0,13%162.695€, US2567461080
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0,13%162.165€, FR0000133308
-
0,13%161.138€, US0527691069
-
0,13%161.110€, SE0000108656
-
0,13%161.016€, US1510201049
-
0,13%160.292€, LR0008862868
-
0,13%160.223€, NL0000360618
-
0,13%159.750€, US6819191064
-
0,13%159.615€, CH0008038389
-
0,13%159.576€, SE0012455673
-
0,13%159.179€, US9621661043
-
0,13%159.092€, NL0000235190
-
0,13%159.088€, US30034W1062
-
0,13%159.047€, US12504L1098
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0,12%158.150€, US3021301094
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0,12%158.052€, FR0010040865
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0,12%157.998€, US9581021055
-
0,12%156.731€, US4364401012
-
0,12%156.636€, JE00B8KF9B49
-
0,12%155.579€, US0378331005
-
0,12%155.331€, US5745991068
-
0,12%155.219€, US9113631090
-
0,12%155.119€, US7185461040
-
0,12%154.578€, NL0010545661
-
0,12%154.386€, US9839191015
-
0,12%154.331€, DE0007164600
-
0,12%154.321€, US8832031012
-
0,12%154.100€, JE00BJVNSS43
-
0,12%154.025€, US30161N1019
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0,12%153.492€, US29667D1046
-
0,12%152.219€, US06654A1034
-
0,12%151.825€, GB0003096442
-
0,12%151.686€, SE0007464888
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0,12%151.624€, US0865161014
-
0,12%151.313€, NL0009434992
-
0,12%151.278€, DE000UNSE018
-
0,12%151.219€, US4824801009
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0,12%149.875€, CH0114405324
-
0,12%149.152€, GB00B02L3W35
-
0,12%148.844€, US2774321002
-
0,12%148.719€, GB0005576813
-
0,12%148.636€, US0367521038
-
0,12%148.619€, US55272X1028
-
0,12%148.413€, US5246601075
-
0,12%148.270€, FI0009007132
-
0,12%148.119€, SE0000375115
-
0,12%148.054€, US81211K1007
-
0,12%148.038€, BE0003470755
-
0,12%147.973€, US8330341012
-
0,12%147.966€, DE0005439004
-
0,12%147.876€, FR0000130650
-
0,12%147.341€, FR0000121964
-
0,12%147.247€, SE0000736415
-
0,12%147.131€, FI0009005318
-
0,12%146.952€, US23331A1097
-
0,12%146.536€, SE0002683557
-
0,12%146.248€, US4103451021
-
0,12%145.755€, US8318652091
-
0,11%145.129€, US00123Q1040
-
0,11%144.984€, ES0177542018
-
0,11%144.919€, US83088M1027
-
0,11%143.230€, FR0000120073
-
0,11%143.006€, GB0000811801
-
0,11%142.905€, SE0008373906
-
0,11%142.151€, FR0000131906
-
0,11%139.120€, GB0007739609
-
0,11%137.896€, ES0109260531
-
0,11%134.128€, US60871R2094
-
0,11%133.928€, US0357104092
-
0,11%133.726€, US8447411088
-
0,11%133.658€, US0423155078
-
0,10%132.286€, US23355L1061
-
0,10%131.176€, DE0005545503
-
0,10%129.950€, US0082521081
-
0,10%128.768€, GB00BWFY5505
-
0,10%128.167€, US4581401001
-
0,10%124.276€, DE000WAF3001
-
0,10%124.166€, GB00BKX5CN86
-
0,09%119.507€, SE0012231074
-
0,09%117.565€, SE0000695876
-
0,09%117.516€, US75886F1075
-
0,09%115.060€, DE0007236101
-
0,09%114.675€, CA2925051047
-
0,09%114.088€, FI0009000681
-
0,09%111.381€, US5002551043
-
0,08%104.910€, US2220702037
-
0,08%104.504€, NL0000226223
-
0,08%100.590€, SE0012454379
-
0,07%90.890€, DK0060580512
-
0,05%59.415€, AT0000KTMI02
-
0,03%42.778€, ES0001351446
-
0,03%37.185€, IT0005056541
-
0,01%14.953€, FR0011307057
-
0,00%2.854€, SE0012455681
-
0,00%278€, GRR000000010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 32.483.139€ | 25,64% |
| US | 23.193.599€ | 18,32% |
| FR | 11.259.965€ | 8,88% |
| IE | 8.611.482€ | 6,81% |
| DE | 8.245.603€ | 6,51% |
| ES | 4.385.421€ | 3,46% |
| GB | 4.349.987€ | 3,42% |
| XS | 4.305.225€ | 3,40% |
| SE | 2.503.184€ | 1,99% |
| BE | 1.687.196€ | 1,34% |
| FI | 1.658.022€ | 1,32% |
| NL | 1.418.939€ | 1,13% |
| CA | 1.371.753€ | 1,08% |
| NO | 1.259.252€ | 0,99% |
| AU | 1.230.191€ | 0,97% |
| CH | 824.555€ | 0,66% |
| BM | 517.136€ | 0,40% |
| IT | 488.603€ | 0,39% |
| JE | 310.736€ | 0,24% |
| LR | 160.292€ | 0,13% |
| DK | 90.890€ | 0,07% |
| AT | 59.415€ | 0,05% |
| GR | 278€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 65.853.719€ |
| Renta variable | 25.478.887€ |
| Liquidez | 16.219.893€ |
| Inversiones (> 1 año) | 9.300.363€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.007.955€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.066.212€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 707.727€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
US92189F1066
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25
NO0010572878
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
US2546871060
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
US1156372096
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455673
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|MICROSOFT CORP
US5949181045
Acciones|OMNICOM GROUP
US6819191064
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|UNITED RENTALS INC
US9113631090
Acciones|WPP PLC
JE00B8KF9B49
Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|BEST BUY CO INC
US0865161014
Acciones|DR HORTON INC
US23331A1097
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|LOOMIS AB-B
SE0002683557
Acciones|INTEL CORPORATION
US4581401001
Acciones|BETSSON AB
SE0012454379
Acciones|BOLIDEN AB
SE0012455681
-
VENTAS
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
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Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17
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Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
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Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22
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Acciones|AMAZON.COM
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Acciones|HEWLETT PACKARD CO
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Acciones|ITV LN
GB0033986497
Comisiones y gastos
| Concepto | ORO | PLATA | PLATINO |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% | 1,80% | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% | 1,24% | 0,82% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: ALTO.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).