ABANTE TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190051039
| Patrimonio | 38.829.865€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 154.086,77€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,32 2016-07-01 | ES00000124V5 | 15,07% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 0,10 2017-06-07 | 11,73% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,10 2017-04-28 | 6,72% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,30 2016-07-05 | ES00000121L2 | 6,70% |
| Depósito BBVA S.A. 0,00 2017-06-27 | 4,36% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,18 2016-08-31 | 4,02% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,15 2016-11-04 | 3,36% | |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-01-13 | 3,35% | |
| Pagarés BANCO SANTANDER S.A. 0,00 2017-06-20 | ES0513495RF5 | 3,34% |
| Depósito BBVA S.A. 0,20 2016-09-07 | 2,68% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-11-04 | 2,52% | |
| Depósito UNICAJA 0,27 2017-03-08 | 2,01% | |
| Depósito UNICAJA 0,27 2017-04-12 | 2,01% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,22 2017-01-13 | 1,68% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,28 2016-12-01 | 1,70% | |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-11-04 | 1,68% | |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-10-21 | 1,68% | |
| Pagarés BANCO SANTANDER S.A. 0,00 2017-03-20 | ES0513495QO9 | 1,67% |
| Depósito UNICAJA 0,27 2017-03-17 | 1,01% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,28 2016-11-25 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo