ABANTE TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190051039
| Patrimonio | 38.829.865€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 154.086,77€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000124W3 | 14,45% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000123U9 | 8,67% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000121O6 | 8,67% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000122T3 | 8,67% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000127D6 | 8,67% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL -0.05 2016-01-04 | ES00000122D7 | 8,67% |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.30 2016-11-04 | 7,26% | |
| Dep�sito UNICAJA 0.48 2016-06-29 | 6,75% | |
| Dep�sito BANCO SANTANDER S.A. 0.18 2016-08-31 | 5,76% | |
| Dep�sito BANCO SANTANDER S.A. 0.15 2016-11-04 | 4,84% | |
| Dep�sito BBVA S.A. 0.20 2016-09-07 | 3,84% | |
| Dep�sito UNICAJA 0.44 2016-11-04 | 2,42% | |
| Dep�sito UNICAJA 0.44 2016-10-21 | 2,42% | |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.28 2016-12-01 | 2,40% | |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.45 2016-02-11 | 1,44% | |
| Dep�sito BANCA MARCH SA 0.28 2016-11-25 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo