ABANTE TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190051039
| Patrimonio | 38.829.865€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 154.086,77€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.60 2015-08-29 | 15,33% | |
| Depósito BBVA S.A. 0.30 2015-09-03 | 15,33% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000123X3 | 10,12% |
| Depósito BANKIA S.A 1.75 2014-10-23 | 9,81% | |
| Depósito BANKIA S.A 1.15 2015-02-10 | 6,57% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000123U9 | 6,08% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000121G2 | 6,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000123C7 | 6,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000120J8 | 6,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.05 2014-10-01 | ES00000123J2 | 6,06% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.60 2015-02-10 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo