ABANTE TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190051039
| Patrimonio | 38.829.865€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 154.086,77€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito UNICAJA 0.48 2016-06-29 | 14,17% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0.60 2015-08-29 | 12,18% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000123X3 | 11,65% |
| Depósito BBVA S.A. 0.30 2015-09-03 | 8,12% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000123K0 | 6,99% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000123C7 | 6,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000121O6 | 6,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000123Q7 | 6,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-01 | ES00000121L2 | 6,98% |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-12-01 | 5,05% | |
| Depósito BANKIA S.A 0.50 2015-10-23 | 5,05% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.45 2016-02-11 | 3,03% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0.50 2015-11-27 | 1,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo