ABANTE TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0190051039
| Patrimonio | 38.829.865€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 154.086,77€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES00000124C5 | 13,04% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES0000012932 | 7,82% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES00000126B2 | 7,82% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES00000121A5 | 7,82% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES00000127A2 | 7,82% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,05 2016-04-01 | ES00000122E5 | 7,82% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,18 2016-08-31 | 5,46% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 0,15 2016-11-04 | 4,56% | |
| Depósito UNICAJA 0,36 2017-01-13 | 4,55% | |
| Depósito BBVA S.A. 0,20 2016-09-07 | 3,64% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,30 2016-11-04 | 3,42% | |
| Depósito UNICAJA 0,27 2017-03-08 | 2,73% | |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-11-04 | 2,28% | |
| Depósito UNICAJA 0,44 2016-10-21 | 2,28% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,28 2016-12-01 | 2,25% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,22 2017-01-13 | 2,28% | |
| Depósito UNICAJA 0,48 2016-06-29 | 1,82% | |
| Depósito UNICAJA 0,27 2017-03-17 | 1,36% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 0,28 2016-11-25 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo