ABANCA GESTION / MODERADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400020
| Patrimonio | 37.897.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.376 |
| Patrimonio por partícipe | 27.541,74€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 | XS0544546780 | 4,93% |
| OBLIGACION|GOLDMAN|04.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 4,88% |
| CEDULA|B. POPULAR|04.13|2017-03-30 | ES0413790173 | 4,86% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 4,65% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 4,56% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 4,55% |
| BONO|TELEC.ITAL|00.94|2016-06-07 | XS0304816076 | 4,42% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 3,45% |
| BONO|RCI BANQUE|00.80|2017-06-13 | XS1075471265 | 3,34% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 2,49% |
| BONO|CAIXA G.D.|05.63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 2,33% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0573587697 | 2,30% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 2,29% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,11% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,02% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,85% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,81% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,52% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,51% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,44% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,43% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,43% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,43% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,42% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,41% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,40% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,39% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,37% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,36% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,33% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,33% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,32% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,31% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,31% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,31% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,27% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,26% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,24% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 0,24% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,21% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,21% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,21% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,18% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,15% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,13% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 0,10% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211988 | 0,00% |
| DERECHO|B. POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTION / MODERADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
37,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo