ABANCA GESTION / MODERADO
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400020

Patrimonio 37.897.435€
Partícipes 1.376
Patrimonio por partícipe 27.541,74€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BONOS REPO|00.06|2014-07-01 ES00000123Q7 46,10%
CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 ES0422714024 6,19%
CEDULA|B. POPULAR|04.13|2017-03-30 ES0413790173 6,17%
CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 ES0422714016 5,93%
BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 XS1041793123 5,81%
DEUDA|J.AND.SEGR|04.75|2018-01-24 ES0000090581 3,17%
BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 XS1028954953 2,94%
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 2,93%
OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 XS0987109658 2,88%
DEUDA|REP.PORTUG|03.85|2021-04-15 PTOTEYOE0007 1,50%
ACCION|TOTAL S.A. FR0000120271 0,58%
ACCION|HEIDELBERG DE0006047004 0,53%
ACCION|ING GROEP NL0000303600 0,44%
ACCION|UNIBAIL FR0000124711 0,31%
ACCION|VIVENDI SA FR0000127771 0,30%
ACCION|E.ON SE DE000ENAG999 0,27%
ACCION|R.TINTOPLC GB0007188757 0,26%
ACCION|PEUGEOT,SA FR0000121501 0,24%
ACCION|KERING FR0000121485 0,24%
ACCION|B.ESPIR.ST PTBES0AM0007 0,23%
ACCION|TELEC.ITAL IT0003497168 0,23%
ACCION|BILLITON GB0000566504 0,23%
ACCION|ENI, SPA IT0003132476 0,22%
ACCION|KPN N.V. NL0000009082 0,22%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,22%
ACCION|GALP ENERG PTGAL0AM0009 0,22%
ACCION|LVMH MOET. FR0000121014 0,22%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 0,22%
ACCION|PREMIE/OIL GB00B43G0577 0,22%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 0,21%
ACCION|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,21%
ACCION|VOESTALPIN AT0000937503 0,21%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,21%
ACCION|MITSUB.UFJ JP3902900004 0,20%
ACCION|UBS ZURICH CH0024899483 0,19%
ACCION|AIR LIQUID FR0000120073 0,19%
ACCION|RWE AG DE0007037129 0,18%
ACCION|CASINO G. FR0000125585 0,17%
ACCION|ASSICU GER IT0000062072 0,17%
ACCION|PORTUGAL T PTPTC0AM0009 0,17%
ACCION|CIE AUTOMO ES0105630315 0,17%
ACCION|RENAULT FR0000131906 0,16%
ACCION|MERLIN PRO ES0105025003 0,16%
ACCION|ASML HOLD. NL0010273215 0,16%
ACCION|LLOYDS B.G GB0008706128 0,15%
ACCION|SALZGITTER DE0006202005 0,14%
ACCION|ALCATEL-LU FR0000130007 0,13%
ACCION|OMV AG AT0000743059 0,13%
ACCION|TOYOTA M.C JP3633400001 0,12%
ACCION|SOCIETE G. FR0000130809 0,12%
ACCION|NOMURA HD. JP3762600009 0,12%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,11%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,10%
ACCION|DANONE FR0000120644 0,09%
ACCION|B. POPULAR ES0113790226 0,09%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 0,08%
ACCION|ORANGE FR0000133308 0,05%
ACCION|EDREAMS LU1048328220 0,01%
DERECHO|REPSOL, SA ES0673516946 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA GESTION / MODERADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

37,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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