ABANCA GESTION / MODERADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400020
| Patrimonio | 37.897.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.376 |
| Patrimonio por partícipe | 27.541,74€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.06|2014-07-01 | ES00000123Q7 | 46,10% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 6,19% |
| CEDULA|B. POPULAR|04.13|2017-03-30 | ES0413790173 | 6,17% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 5,93% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 5,81% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,17% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,94% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 2,93% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 2,88% |
| DEUDA|REP.PORTUG|03.85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,50% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,58% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,53% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,44% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,31% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,30% |
| ACCION|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCION|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 0,26% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,24% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,24% |
| ACCION|B.ESPIR.ST | PTBES0AM0007 | 0,23% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,23% |
| ACCION|BILLITON | GB0000566504 | 0,23% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,22% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,22% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,22% |
| ACCION|GALP ENERG | PTGAL0AM0009 | 0,22% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,22% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCION|PREMIE/OIL | GB00B43G0577 | 0,22% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,21% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,21% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,21% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,21% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,20% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,19% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,17% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCION|PORTUGAL T | PTPTC0AM0009 | 0,17% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,17% |
| ACCION|RENAULT | FR0000131906 | 0,16% |
| ACCION|MERLIN PRO | ES0105025003 | 0,16% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,16% |
| ACCION|LLOYDS B.G | GB0008706128 | 0,15% |
| ACCION|SALZGITTER | DE0006202005 | 0,14% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,13% |
| ACCION|OMV AG | AT0000743059 | 0,13% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 0,12% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,12% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 0,12% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,11% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,10% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,09% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,09% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,08% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,05% |
| ACCION|EDREAMS | LU1048328220 | 0,01% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516946 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTION / MODERADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
37,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo