ABANCA GESTION / MODERADO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133400020
| Patrimonio | 37.897.435€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.376 |
| Patrimonio por partícipe | 27.541,74€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,86% |
| ACCION|GAMCO INT. | LU0687944552 | 5,00% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 4,95% |
| ACCION|NORDEA 1 S | LU0141799097 | 4,95% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 4,93% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,91% |
| PARTICIPACION|FRANCAISE. | FR0010674978 | 4,45% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.40|2016-01-08 * | ES00000126Z1 | 3,87% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,70% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0599947271 | 2,99% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0267388220 | 2,92% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106259558 | 2,92% |
| ACCION|ABSOL INSG | IE00B1HL9055 | 2,91% |
| PARTICIPACION|THREADNEED | GB00B3D8PZ13 | 2,89% |
| ACCION|SCHRODER | LU0106258311 | 2,49% |
| PARTICIPACION|ALL.RCM E. | LU0256839274 | 2,44% |
| ACCION|ROBECO CGF | LU0339661307 | 2,44% |
| PARTICIPACION|AXA WORLD | LU0545090903 | 2,19% |
| PARTICIPACION|SALAR FUND | IE00B520F527 | 2,14% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0607519435 | 1,95% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 1,65% |
| ACCION|PARVEST | LU0212178916 | 1,56% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 1,47% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 1,47% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-01-04 | ES0L01610143 | 0,97% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,83% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 0,81% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,81% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,81% |
| BONO|AIR FRANCE|06.75|2016-10-27 | FR0010814459 | 0,73% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA GESTION / MODERADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
37,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo