30-70 INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184833038
| Patrimonio | 714.135€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 6.376,21€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0329592371 | 6,66% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15 | XS1246144650 | 6,09% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-11-07 | XS1560862580 | 6,05% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11 | XS1577427526 | 5,99% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.02|2017-10-13 | 5,96% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 5,05% |
| BONOS|ICO|1.625|2018-09-14 | XS1489801107 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B3MB7B14 | 4,72% |
| BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04 | XS1629866606 | 4,56% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-10-27 | XS1511787407 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 3,58% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22 | XS1616341829 | 3,02% |
| BONOS|BNP|-.329|2017-12-07 | XS1626933102 | 3,02% |
| BONOS|KBC|-.328|2017-11-24 | BE0002281500 | 3,01% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 1,68% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0Q4R36 | 1,67% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,56% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,37% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 1,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,14% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 1,06% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
30-70 INVERSION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
714,1k
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo