30-70 INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184833038
| Patrimonio | 714.135€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 6.376,21€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 10,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 10,68% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 5,27% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.314|2017-02-28 | XS1240146891 | 5,27% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-03-06 | XS1195284705 | 5,27% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.316|2017-03-15 | XS1246144650 | 5,27% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.02|2017-10-13 | 5,24% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 5,24% | |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 4,40% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.317|2017-03-28 | XS0249443879 | 3,93% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|.388|2017-01-27 | XS1511787407 | 3,93% |
| DEPOSITO|POPULAR|.15|2017-10-13 | 3,93% | |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B3MB7B14 | 2,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,13% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,92% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
30-70 INVERSION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
714,1k
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo