30-70 INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184833038
| Patrimonio | 714.135€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 6.376,21€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 10,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 10,14% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 5,15% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 | XS1246144650 | 5,14% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.298|2016-11-29 | XS1240146891 | 5,14% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 | XS1195284705 | 5,13% |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 5,12% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0562247857 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 4,29% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.303|2016-12-28 | XS0249443879 | 3,84% |
| DEPOSITO|POPULAR|.5|2016-10-28 | 3,84% | |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS MULTI | IE00B5M3H775 | 1,12% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,01% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
30-70 INVERSION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
714,1k
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo