30-70 INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184833038
| Patrimonio | 714.135€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 6.376,21€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 9,39% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2016-05-13 | 5,48% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.225|2016-06-15 | XS1246144650 | 4,79% |
| DEPOSITO|SABADELL|.45|2016-07-15 | 4,77% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360478795 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN SERV | LU0316492775 | 4,76% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.201|2016-05-31 | XS1240146891 | 4,74% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.208|2016-06-06 | XS1195284705 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B3W9BG81 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,95% |
| DEPOSITO|POPULAR|.5|2016-10-28 | 3,58% | |
| BONOS|AMERICAN INTERN|4.375|2016-04-26 | XS0252366702 | 2,41% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.189|2016-05-19 | XS1169707087 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS MULTI | IE00B5M3H775 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
30-70 INVERSION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
714,1k
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo