30-70 INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184833038
| Patrimonio | 714.135€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 6.376,21€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0329592371 | 11,19% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 7,27% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15 | XS1246144650 | 5,40% |
| BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12 | XS1594368539 | 5,36% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07 | XS1560862580 | 5,35% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11 | XS1577427526 | 5,32% |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.02|2017-10-13 | 5,31% | |
| BONOS|ICO|1.625|2018-09-14 | XS1489801107 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B3MB7B14 | 4,19% |
| BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05 | XS1629866606 | 4,03% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-07-27 | XS1511787407 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 3,19% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22 | XS1616341829 | 2,66% |
| BONOS|KBC|-.329|2017-08-24 | BE0002281500 | 2,66% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,29% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,23% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 1,08% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0Q4R36 | 1,02% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0H08R2 | 1,00% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,93% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,90% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
30-70 INVERSION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
714,1k
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo