WELZIA CORTO PLAZO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184683037
| Patrimonio | 5.787.362€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 42.243,52€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL USD|1,590|2016 10 07 | 10,13% | |
| Deposito|BBVA|0,500|2016 12 09 | 5,83% | |
| Deposito|BANCO SABADELL USD|1,450|2017 04 19 | 5,45% | |
| Deposito|BANKINTER|0,500|2016 11 19 | 5,25% | |
| Participaciones|GROUPAMA | LU0571101715 | 4,74% |
| Participaciones|PETERCAM BANK | LU0517222484 | 4,67% |
| Bonos|VISA|0,600|2017-12-14 | US92826CAA09 | 2,74% |
| Bonos|PEPSICO INC|0,625|2017-08-13 | US713448CB29 | 2,73% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,110|2017-07-03 | US87938WAG87 | 2,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,937|2018-01-05 | US61761JVM88 | 2,35% |
| Bonos|LVMH MOET HENNESSY L|0,812|2017-06-29 | USF58485AU18 | 2,35% |
| Bonos|DIAGEO PLC|0,750|2017-05-11 | US25243YAR09 | 2,35% |
| Bonos|BMW|1,375|2017-04-05 | DE000A1HHZ73 | 2,34% |
| Bonos|MICROSOFT CORP.|0,500|2018-05-01 | US594918AS35 | 2,34% |
| Bonos|COCA COLA COMPANY|0,437|2017-10-27 | US191216BR05 | 2,33% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,275|2016-11-10 | XS0185490934 | 1,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,463|2020-08-15 | US38141GVQ45 | 1,57% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|0,403|2018-01-25 | US46625HJF82 | 1,43% |
| Bonos|NESTLE|1,375|2017-06-21 | XS0795390318 | 1,17% |
| Bonos|SANOFI SYNTHELABO SA|0,625|2018-04-10 | US801060AB05 | 1,17% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,00% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,93% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,89% |
| Bonos|UNNIM|0,195|2017-08-09 | ES0214974059 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA CORTO PLAZO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,8M
patrimonio
137
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo