WELZIA CORTO PLAZO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184683037
| Patrimonio | 5.787.362€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 42.243,52€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 22,65% |
| Deposito|BANCO ESPIRITU SANTO|4,260|2012 06 22 | PT0000001969 | 13,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,978|2011 10 27 | ES0000000399 | 13,65% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,100|2011 10 01 | ES0000000400 | 13,37% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,505|2011-07-22 | ES0L01107223 | 13,17% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|30,250|2011-08-10 | DE0001115798 | 7,96% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,842|2011-11-23 | DE0001115749 | 7,93% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,260|2011-11-18 | ES0L01111183 | 5,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA CORTO PLAZO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,8M
patrimonio
137
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo