WELZIA CORTO PLAZO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184683037
| Patrimonio | 5.787.362€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 42.243,52€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,090|2015-07-01 | ES00000120G4 | 35,86% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPA#A|0,500|2015-10-31 | ES00000124L6 | 17,37% |
| Deposito|BBVA|0,450|2015 11 21 | 15,45% | |
| Deposito|IBERCAJA|0,250|2016 04 04 | 11,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 04 14 | 10,59% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,499|2016 01 20 | 10,58% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,900|2016-02-11 | ES0000107245 | 8,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA CORTO PLAZO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,8M
patrimonio
137
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo