WELZIA CORTO PLAZO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184683037
| Patrimonio | 5.787.362€ |
|---|---|
| Partícipes | 137 |
| Patrimonio por partícipe | 42.243,52€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 34,70% |
| Deposito|BBVA|1,700|2013 11 06 | 16,23% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,190|2013 11 13 | 12,48% | |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,215|2013 10 24 | 5,00% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,31% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,201|2013-07-19 | ES0L01307195 | 4,18% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|49,999|2014-07-30 | ES0000012304 | 3,41% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,944|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,72% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,464|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,24% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,745|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,24% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|49,998|2014-01-31 | ES00000121J6 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA CORTO PLAZO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,8M
patrimonio
137
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo