UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

52,7M

patrimonio

3,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.650.507€

Valor liquidativo

337,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,80% *
2017 13,20% *
2016 -2,29%
2015 -5,11%
2014 5,52%
2013 26,49%
2012 3,29%
2011 -8,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,57% -9,70%
1 año -13,20% -13,20%
2 años -2,16% -4,27%
3 años -2,20% -6,46%
4 años -2,94% -11,24%
5 años -1,30% -6,34%
6 años 2,86% 18,46%
7 años 2,92% 22,36%
8 años 1,41% 11,89%
9 años -0,39% -3,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
337,2839€
373,4976€
379,9535€
373,7964€
388,5568€
396,6815€
398,8154€
394,2960€
352,3201€
328,2939€
306,1145€
327,6406€
360,5765€
362,3673€
406,7697€
431,3309€
380,0016€
395,8206€
397,6763€
378,2854€
360,1321€
334,0968€
282,9786€
284,1114€
284,7127€
265,3059€
237,2299€
261,9202€
275,6415€
271,4498€
322,4006€
325,6311€
301,4463€
314,9330€
278,2990€
319,6289€
349,3696€
341,8118€
284,0972€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 47.426.278€ 90,08%
LU 703.270€ 1,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 48.129.548€
Liquidez 4.520.959€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

  • VENTAS

    Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION

    ES0126775032

    Acciones|COFIR

    ES0161560018

    Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    Acciones|GESTEVISION TELECINCO

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,89%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,13%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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