UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

55,3M

patrimonio

3,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.302.764€

Valor liquidativo

359,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,63% *
2018 -3,80% *
2017 13,20% *
2016 -2,29%
2015 -5,11%
2014 5,52%
2013 26,49%
2012 3,29%
2011 -8,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,74% 6,63%
1 año -3,79% -3,79%
2 años -4,50% -8,79%
3 años 3,16% 9,77%
4 años -4,44% -16,62%
5 años -1,00% -4,93%
6 años 4,01% 26,59%
7 años 4,63% 37,31%
8 años 1,25% 10,45%
9 años 1,32% 12,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
359,6454€
337,2839€
373,4976€
379,9535€
373,7964€
388,5568€
396,6815€
398,8154€
394,2960€
352,3201€
328,2939€
306,1145€
327,6406€
360,5765€
362,3673€
406,7697€
431,3309€
380,0016€
395,8206€
397,6763€
378,2854€
360,1321€
334,0968€
282,9786€
284,1114€
284,7127€
265,3059€
237,2299€
261,9202€
275,6415€
271,4498€
322,4006€
325,6311€
301,4463€
314,9330€
278,2990€
319,6289€
349,3696€
341,8118€
284,0972€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 48.956.426€ 88,52%
DE 1.721.169€ 3,11%
LU 964.207€ 1,74%
PT 882.838€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 52.524.640€
Liquidez 2.778.124€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|EDP RENOVAVEIS

    ES0127797019

    Acciones|E.ON AG

    DE000ENAG999

    Acciones|GRIFOLS S.A.

    ES0171996095

    Acciones|SACYR-VALLE

    ES0182870214

    Acciones|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|FLUIDRA SA

    ES0137650018

    Acciones|AEDAS HOMES SAU

    ES0105287009

    Acciones|TALGO S.A.

    ES0105065009

    Acciones|EMPR.NAL.DE CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|VIDRALA SA

    ES0183746314

    Acciones|GRUPO CATALANA OCC.

    ES0116920333

  • VENTAS

    Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|EMPR.NAL.ELECTRICIDAD

    ES0130670112

    Acciones|AENA

    ES0105046009

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|GAS NATURAL SA

    ES0116870314

    Acciones|GRIFOLS S.A.

    ES0171996087

    Acciones|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑA

    ES0173093024

    Acciones|BANKIA

    ES0113307062

    Acciones|ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL

    ES0139140174

    Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI

    ES0105025003

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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