UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

58,9M

patrimonio

3,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.872.106€

Valor liquidativo

373,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,80% *
2017 13,20% *
2016 -2,29%
2015 -5,11%
2014 5,52%
2013 26,49%
2012 3,29%
2011 -8,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,57% -1,70%
1 año -5,84% -5,84%
2 años 6,66% 13,77%
3 años 1,01% 3,07%
4 años -1,44% -5,64%
5 años 2,25% 11,79%
6 años 5,86% 40,78%
7 años 4,66% 37,59%
8 años 2,15% 18,60%
9 años 0,99% 9,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
373,4976€
379,9535€
373,7964€
388,5568€
396,6815€
398,8154€
394,2960€
352,3201€
328,2939€
306,1145€
327,6406€
360,5765€
362,3673€
406,7697€
431,3309€
380,0016€
395,8206€
397,6763€
378,2854€
360,1321€
334,0968€
282,9786€
284,1114€
284,7127€
265,3059€
237,2299€
261,9202€
275,6415€
271,4498€
322,4006€
325,6311€
301,4463€
314,9330€
278,2990€
319,6289€
349,3696€
341,8118€
284,0972€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 54.441.776€ 92,49%
LU 1.039.009€ 1,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 55.480.785€
Liquidez 3.391.321€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

  • VENTAS

    Acciones|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|NEINOR HOMES SA

    ES0105251005

    Acciones|AEDAS HOMES SAU

    ES0105287009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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