UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
52,5M
patrimonio
3,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,63% * |
| 2018 | -3,80% * |
| 2017 | 13,20% * |
| 2016 | -2,29% |
| 2015 | -5,11% |
| 2014 | 5,52% |
| 2013 | 26,49% |
| 2012 | 3,29% |
| 2011 | -8,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,30% | 5,20% |
| 1 año | -6,61% | -6,61% |
| 2 años | -5,67% | -11,03% |
| 3 años | 5,05% | 15,92% |
| 4 años | -3,35% | -12,77% |
| 5 años | -2,25% | -10,77% |
| 6 años | 3,84% | 25,39% |
| 7 años | 5,92% | 49,58% |
| 8 años | 1,20% | 10,06% |
| 9 años | 2,73% | 27,50% |
| 10 años | 2,25% | 24,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 354,8380€ | |
| 359,6454€ | |
| 337,2839€ | |
| 373,4976€ | |
| 379,9535€ | |
| 373,7964€ | |
| 388,5568€ | |
| 396,6815€ | |
| 398,8154€ | |
| 394,2960€ | |
| 352,3201€ | |
| 328,2939€ | |
| 306,1145€ | |
| 327,6406€ | |
| 360,5765€ | |
| 362,3673€ | |
| 406,7697€ | |
| 431,3309€ | |
| 380,0016€ | |
| 395,8206€ | |
| 397,6763€ | |
| 378,2854€ | |
| 360,1321€ | |
| 334,0968€ | |
| 282,9786€ | |
| 284,1114€ | |
| 284,7127€ | |
| 265,3059€ | |
| 237,2299€ | |
| 261,9202€ | |
| 275,6415€ | |
| 271,4498€ | |
| 322,4006€ | |
| 325,6311€ | |
| 301,4463€ | |
| 314,9330€ | |
| 278,2990€ | |
| 319,6289€ | |
| 349,3696€ | |
| 341,8118€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,31%4.893.020€, ES0113211835
-
6,50%3.413.400€, ES0173516115
-
6,22%3.269.052€, ES0144580Y14
-
6,07%3.190.087€, ES0140609019
-
4,98%2.614.064€, ES0118900010
-
4,96%2.605.922€, ES0178430E18
-
4,10%2.154.511€, ES0148396007
-
4,06%2.132.567€, ES0113900J37
-
3,67%1.928.241€, ES0127797019
-
3,44%1.804.891€, ES0109067019
-
3,40%1.783.974€, ES0167050915
-
3,31%1.739.167€, ES0184696104
-
3,16%1.658.483€, DE000ENAG999
-
3,00%1.575.630€, ES0171996095
-
2,36%1.238.056€, ES0105025003
-
2,20%1.158.418€, ES0124244E34
-
1,96%1.027.431€, PTEDP0AM0009
-
1,81%950.981€, PTJMT0AE0001
-
1,64%859.492€, ES0182870214
-
1,29%679.406€, ES0143416115
-
1,06%554.689€, ES0121975009
-
1,05%553.990€, ES0105022000
-
1,05%550.342€, FR0010208488
-
1,03%540.780€, ES0105130001
-
1,03%539.761€, ES0137650018
-
1,02%537.720€, ES0105027009
-
1,02%536.028€, ES0168675090
-
1,01%532.156€, ES0183746314
-
0,97%509.827€, ES0132105018
-
0,91%475.684€, ES0105287009
-
0,88%464.316€, ES0118594417
-
0,83%438.346€, ES0176252718
-
0,78%408.524€, ES0177542018
-
0,67%354.611€, LU1598757687
-
0,55%291.568€, ES0105630315
-
0,51%268.125€, ES0116920333
-
0,41%215.263€, ES0112501012
-
0,37%191.820€, ES0152503035
-
0,33%173.938€, ES0178165017
-
0,25%133.212€, ES0139140174
-
0,13%70.119€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 44.475.764€ | 84,65% |
| PT | 1.978.412€ | 3,77% |
| DE | 1.658.483€ | 3,16% |
| FR | 550.342€ | 1,05% |
| LU | 354.611€ | 0,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 49.017.612€ |
| Liquidez | 3.525.066€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI
ES0105025003
Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
Acciones|GESTEVISION TELECINCO
ES0152503035
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
Derechos|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
Acciones|ABERTIS
ES0105066007
Acciones|TALGO S.A.
ES0105065009
Acciones|EMPR.NAL.DE CELULOSA
ES0130625512
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS E.
ES0115056139
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).