UNIFOND 2024-IV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181083033

Patrimonio 387.827.130€
Partícipes 11.408
Patrimonio por partícipe 33.996,07€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 54,59%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 IT0004953417 31,84%
Obligaciones|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05- XS1072141861 5,96%
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 1,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2024-IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

387,8M

patrimonio

11,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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