UNIFOND 2024-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181083033
| Patrimonio | 387.827.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.408 |
| Patrimonio por partícipe | 33.996,07€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 54,59% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 31,84% |
| Obligaciones|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05- | XS1072141861 | 5,96% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2024-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
387,8M
patrimonio
11,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo