UNIFOND 2024-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181083033
| Patrimonio | 387.827.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.408 |
| Patrimonio por partícipe | 33.996,07€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 39,31% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 25,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 23,95% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 2,26% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 9|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,85% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2024-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
387,8M
patrimonio
11,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo