UNIFOND 2024-IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

388,4M

patrimonio

11,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

388.411.102€

Valor liquidativo

10,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,61% *
2017 0,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,96% 1,69%
1 año -0,08% -0,08%
2 años 0,77% 1,55%
3 años -0,24% -0,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5076€
10,3328€
10,4377€
10,6848€
10,5155€
10,4511€
10,3735€
10,2498€
10,3471€
10,5609€
10,5610€
10,5711€
10,5833€
10,5937€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2024-IV, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 206.105.452€ 53,07%
IT 129.150.704€ 33,25%
XS 25.653.612€ 6,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 360.909.768€
Liquidez 27.501.334€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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