UNIFOND 2024-IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

387,5M

patrimonio

11,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

387.452.218€

Valor liquidativo

10,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,61% *
2017 0,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,93% -1,01%
1 año -1,13% -1,13%
2 años -1,09% -2,16%
3 años -0,83% -2,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3328€
10,4377€
10,6848€
10,5155€
10,4511€
10,3735€
10,2498€
10,3471€
10,5609€
10,5610€
10,5711€
10,5833€
10,5937€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2024-IV, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 206.415.061€ 53,28%
IT 126.301.584€ 32,60%
XS 25.666.084€ 6,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 358.382.729€
Liquidez 29.069.489€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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