UNIFOND 2024-IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181083033
| Patrimonio | 387.827.130€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.408 |
| Patrimonio por partícipe | 33.996,07€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 45,56% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-10-03 | ES00000126B2 | 27,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2024-IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
387,8M
patrimonio
11,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo