UNIFOND 2021-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181003007
| Patrimonio | 184.792.249€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.149 |
| Patrimonio por partícipe | 30.052,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 70,10% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 16,25% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 | ES0312298021 | 6,30% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
184,8M
patrimonio
6,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo