UNIFOND 2021-X, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181003007

Patrimonio 184.792.249€
Partícipes 6.149
Patrimonio por partícipe 30.052,41€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 IT0004604671 69,22%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 24,69%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,44%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126B2 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2021-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

184,8M

patrimonio

6,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×