UNIFOND 2021-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

180,1M

patrimonio

6,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

180.050.915€

Valor liquidativo

6,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,64% *
2017 0,47% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,02% -1,03%
1 año -2,39% -2,39%
2 años -1,53% -3,04%
3 años -3,48% -10,09%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
6,2395€
6,3043€
6,4672€
6,4262€
6,3926€
6,3582€
6,2964€
6,3282€
6,4349€
6,2872€
6,2874€
6,7970€
6,9397€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-X, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 126.093.224€ 70,03%
ES 43.891.115€ 24,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 158.767.562€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.216.777€
Liquidez 10.066.576€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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