UNIFOND 2021-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
184,8M
patrimonio
6,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,97% * |
| 2018 | 0,64% * |
| 2017 | 0,47% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,98% | 1,71% |
| 1 año | 2,29% | 2,29% |
| 2 años | 0,71% | 1,42% |
| 3 años | 0,85% | 2,56% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4484€ | |
| 6,4010€ | |
| 6,3397€ | |
| 6,2395€ | |
| 6,3043€ | |
| 6,4672€ | |
| 6,4262€ | |
| 6,3926€ | |
| 6,3582€ | |
| 6,2964€ | |
| 6,3282€ | |
| 6,4349€ | |
| 6,2872€ | |
| 6,2874€ | |
| 6,7970€ | |
| 6,9397€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2021-X, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
69,31%128.071.344€, IT0004604671
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16,01%29.579.354€, ES00000123K0
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6,36%11.743.612€, ES0312298021
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1,18%2.180.647€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 128.071.344€ | 69,31% |
| ES | 43.503.613€ | 23,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 159.831.345€ |
| Liquidez | 13.217.292€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 11.743.612€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).