UNIFOND 2021-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

183,7M

patrimonio

6,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

183.688.137€

Valor liquidativo

6,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,97% *
2018 0,64% *
2017 0,47% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,98% 0,97%
1 año -1,02% -1,02%
2 años 0,83% 1,66%
3 años 0,60% 1,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4010€
6,3397€
6,2395€
6,3043€
6,4672€
6,4262€
6,3926€
6,3582€
6,2964€
6,3282€
6,4349€
6,2872€
6,2874€
6,7970€
6,9397€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-X, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 127.483.240€ 69,40%
ES 43.000.011€ 23,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 159.135.580€
Liquidez 13.204.886€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.347.671€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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