UNIFOND 2021-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181003007
| Patrimonio | 184.792.249€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.149 |
| Patrimonio por partícipe | 30.052,41€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 71,05% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.U.|4,203|2017-03-27 | ES0480907007 | 8,36% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 2,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
184,8M
patrimonio
6,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo