UNIFOND 2021-IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164584007

Patrimonio 111.995.590€
Partícipes 3.435
Patrimonio por partícipe 32.604,25€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 IT0004604671 70,10%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 ES0312298021 14,98%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 10,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2021-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

112,0M

patrimonio

3,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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