UNIFOND 2021-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

110,6M

patrimonio

3,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

110.576.274€

Valor liquidativo

72,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,57% *
2017 0,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,39% 1,56%
1 año -1,43% -1,43%
2 años 0,03% 0,05%
3 años 0,41% 1,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
72,4181€
71,3091€
72,0483€
73,8835€
73,4666€
73,0912€
72,6911€
72,0367€
72,3799€
73,5999€
73,4351€
71,5277€
71,5315€
71,5437€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-IX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 76.825.008€ 69,48%
ES 27.430.162€ 24,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 88.086.037€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.169.133€
Liquidez 6.321.104€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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