UNIFOND 2021-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

112,0M

patrimonio

3,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

111.995.590€

Valor liquidativo

73,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,97% *
2018 0,57% *
2017 0,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,96% 1,71%
1 año 2,23% 2,23%
2 años 0,66% 1,33%
3 años 0,10% 0,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
73,6574€
73,1176€
72,4181€
71,3091€
72,0483€
73,8835€
73,4666€
73,0912€
72,6911€
72,0367€
72,3799€
73,5999€
73,4351€
71,5277€
71,5315€
71,5437€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-IX, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 77.620.504€ 69,31%
ES 27.377.903€ 24,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 88.640.136€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.358.271€
Liquidez 6.997.183€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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