UNIFOND 2021-IX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164584007
| Patrimonio | 111.995.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.435 |
| Patrimonio por partícipe | 32.604,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 69,04% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 24,96% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,27% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
112,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo