UNIFOND 2021-IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164584007

Patrimonio 111.995.590€
Partícipes 3.435
Patrimonio por partícipe 32.604,25€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCOCEISS|0,120|2015-10-05 ES0L01511200 50,56%
REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 ES0L01510160 18,48%
Bonos|CAIXABANK|3,250|2015-10-05 ES0414970212 14,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2021-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

112,0M

patrimonio

3,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×