UNIFOND 2021-IX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164584007
| Patrimonio | 111.995.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.435 |
| Patrimonio por partícipe | 32.604,25€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOCEISS|0,120|2015-10-05 | ES0L01511200 | 50,56% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 18,48% |
| Bonos|CAIXABANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 14,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
112,0M
patrimonio
3,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo