UNIFOND 2021-I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181068034
| Patrimonio | 50.302.087€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.002 |
| Patrimonio por partícipe | 25.125,92€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 55,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 21,46% |
| Obligaciones|ICO|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 11,90% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,857|2021-01-31 | ES0000011959 | 4,95% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,906|2021-01-31 | ES0000011959 | 0,66% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2021-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
50,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo