UNIFOND 2021-I, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181068034

Patrimonio 50.302.087€
Partícipes 2.002
Patrimonio por partícipe 25.125,92€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 54,69%
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,900|2021-03-17 ES0378641023 21,05%
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|6,000 XS0599993622 11,70%
Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,857|2021-01-31 ES0000011959 4,74%
REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 ES00000121G2 2,17%
Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,906|2021-01-31 ES0000011959 0,63%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2021-I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

50,3M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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