UNIFOND 2021-I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

51,9M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.879.663€

Valor liquidativo

10,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,43% *
2017 0,54% *
2016 2,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,90% -0,23%
1 año -0,28% -0,28%
2 años -0,23% -0,46%
3 años 1,26% 3,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5454€
10,5694€
10,6154€
10,5699€
10,5753€
10,5790€
10,5455€
10,5223€
10,5941€
10,5573€
10,4264€
10,2704€
10,1561€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-I, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 41.838.980€ 80,64%
XS 6.456.193€ 12,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 48.295.173€
Liquidez 3.584.490€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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