UNIFOND 2021-I, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

51,9M

patrimonio

2,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.855.053€

Valor liquidativo

10,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,43% *
2017 0,54% *
2016 2,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,74% 0,18%
1 año -0,05% -0,05%
2 años 0,20% 0,40%
3 años 0,95% 2,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5649€
10,5454€
10,5694€
10,6154€
10,5699€
10,5753€
10,5790€
10,5455€
10,5223€
10,5941€
10,5573€
10,4264€
10,2704€
10,1561€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2021-I, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 41.017.842€ 79,11%
XS 6.463.207€ 12,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 47.481.049€
Liquidez 4.374.004€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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