UNIFOND 2021-I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
50,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,06% * |
| 2018 | 0,43% * |
| 2017 | 0,54% * |
| 2016 | 2,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,16% | 0,04% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | -0,05% | -0,09% |
| 3 años | 0,04% | 0,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5691€ | |
| 10,5713€ | |
| 10,5649€ | |
| 10,5454€ | |
| 10,5694€ | |
| 10,6154€ | |
| 10,5699€ | |
| 10,5753€ | |
| 10,5790€ | |
| 10,5455€ | |
| 10,5223€ | |
| 10,5941€ | |
| 10,5573€ | |
| 10,4264€ | |
| 10,2704€ | |
| 10,1561€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2021-I, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
50,15%25.226.292€, ES00000122T3
-
21,82%10.977.066€, ES0378641023
-
12,01%6.043.352€, XS0599993622
-
5,80%2.919.981€, ES0000011959
-
0,77%388.622€, ES0000011959
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.511.961€ | 78,54% |
| XS | 6.043.352€ | 12,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 45.555.313€ |
| Liquidez | 4.746.774€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).