TREA CAJAMAR VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

32,9M

patrimonio

1,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.941.645€

Valor liquidativo

9,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,16% *
2018 -2,21% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,43% 3,16%
1 año -1,52% -1,52%
2 años -0,73% -1,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9003€
9,5974€
10,1200€
10,0436€
10,0531€
10,2805€
10,2798€
10,1152€
10,0457€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR VALOR, FI invierte en 160 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 13.812.361€ 41,95%
ES 3.868.323€ 11,74%
US 3.630.931€ 11,05%
FR 2.099.154€ 6,37%
PT 1.586.906€ 4,82%
NL 1.099.290€ 3,34%
IT 685.238€ 2,08%
NO 455.785€ 1,38%
DE 346.333€ 1,04%
BE 254.408€ 0,77%
BM 171.663€ 0,52%
SE 165.573€ 0,50%
JE 143.790€ 0,44%
CH 132.769€ 0,40%
GB 89.858€ 0,27%
AT 89.022€ 0,27%
CA 88.606€ 0,27%
IE 65.385€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.435.565€
Renta variable 7.880.822€
Liquidez 4.156.250€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.723.683€
Inversiones (> 1 año) 1.445.160€
Renta fija no cotizada 199.844€
Inversiones (< 1 año) 100.321€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|7845728 HUNGARY|6,38|2021-03-29

    US445545AE60

    RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|1,38|2022-05-24

    XS1957541953

    BONO|24110437 SONAE INVESTMENTS BV|1,63|2019-06-11

    XS1076005153

    RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13

    PTCPEDOM0000

    BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20

    XS1799545329

    RENTA FIJA|9337540 EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03

    XS1117297512

    BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17

    XS1005068587

    BONO|180739 STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07

    XS1624344542

    RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    RENTA FIJA|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18

    IT0004917842

    RENTA FIJA|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,50|2021-03-17

    XS1043513529

    RENTA FIJA|41943852 AIGUES DE BARCELONA FIN|1,94|2021-06-15

    XS1107552959

    BONO|42293190 OPEL FINANCE INTERNATION|1,17|2020-04-18

    XS1413583839

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    RENTA FIJA|21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI|0,92|2022-06-28

    XS1691349796

    RENTA FIJA|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|7,00|2020-12-19

    ES0276156009

    BONO|381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET|5,75|2025-10-15

    XS1298711729

    RENTA FIJA|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    RENTA FIJA|BANKIA|3,38|2022-03-15

    ES0213307046

    RENTA FIJA|183346 NOMURA EUROPE FINANCE NV|1,13|2020-06-03

    XS1241710323

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    BONO|898461 EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14

    XS1014868779

    ACCIONES|194598 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &

    DE0005785604

    RENTA FIJA|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    ACCIONES|101173 KONINKLIJKE PHILIPS NV

    NL0000009538

    RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06

    XS1084568762

    RENTA FIJA|48183113 IE2 HOLDCO|2,38|2023-08-27

    XS1326311070

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    BONO|196687 TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04

    XS1148359356

    BONO|45383599 SPRHI SA|3,00|2019-04-27

    PTSRHAOE0026

    ACCIONES|186299 EUTELSAT COMMUNICATIONS

    FR0010221234

    ACCIONES|221450 Schoeller-Bleckmann Oilfield E

    AT0000946652

    ACCIONES|52548653 International Petroleum Corp/S

    CA46016U1084

    ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A

    CH0025238863

    ACCIONES|101079 NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    ACCIONES|58645667 Siemens Healthineers AG

    DE000SHL1006

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    ACCIONES|191315 CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|16096267 Solarpack Corp Tecnologica SA

    ES0105385001

    ACCIONES|313327 RENTA 4 BANCO SA

    ES0173358039

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

  • VENTAS

    RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05

    PTCFPBOM0001

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26

    XS1209185161

    RENTA FIJA|1414460 NEMAK SAB DE CV|3,25|2021-03-15

    XS1533916299

    RENTA FIJA|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG

    CH0012005267

    RENTA FIJA|384435 AXTEL SAB DE CV|6,38|2020-11-14

    USP0606PAC97

    RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|2,25|2024-09-22

    XS1492457665

    RENTA FIJA|1448212 ELIS SA|2,88|2025-11-15

    FR0013318102

    RENTA FIJA|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,88|2025-08-01

    XS1758723883

    BONO|17971770 STAR ENERGY GEOTHERMAL|6,75|2026-04-24

    USG84393AC49

    BONO|381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET|5,80|2028-01-11

    XS1803215869

    RENTA FIJA|9892074 DIGICEL LIMITED|6,00|2019-04-15

    USG27649AE55

    BONO|32751629 PETROBRAS GLOBAL FINANCE|5,30|2025-01-27

    US71647NAV10

    ACCIONES|125259 SWEDBANK AB - A SHARES

    SE0000242455

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    BONO|7566439 GAS NATURAL FENOSA FINAN|3,38|2024-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|6,25|2019-03-12

    XS1043535092

    RENTA FIJA|100157 Banco Comercial Portugues SA|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    RENTA FIJA|117341 CEMEX SAB DE CV|2,75|2020-12-05

    XS1731106347

    RENTA FIJA|305031 REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|5,88|2019-04-24

    XS0774764152

    BONO|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2021-04-30

    XS1814065345

    RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|3,95|2021-03-16

    XS1625994022

    RENTA FIJA|126333 TURKIYE GARANTI BANKASI|5,88|2023-03-16

    XS1576037284

    BONO|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|6,13|2024-05-03

    XS1814962582

    ACCIONES|117596 HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    RENTA FIJA|38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN|5,00|2021-01-24

    XS1751117604

    RENTA FIJA|13728272 NOVA AUSTRAL SA|8,25|2019-05-26

    NO0010795602

    ACCIONES|176795 MERCK KGAA

    DE0006599905

    RENTA FIJA|54478453 NOSTRUM OIL & GAS FIN BV|8,00|2019-07-25

    USN64884AB02

    ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    RENTA FIJA|115705 ERICSSON LM-B SHS|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    ACCIONES|9268711 Royal Dutch Shell PLC

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|127194 Vidrala SA

    ES0183746314

    ACCIONES|835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    ACCIONES|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|115759 Sacyr SA

    ES0182870214

    ACCIONES|14433890 EDP Renovaveis SA

    ES0127797019

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|119144 GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

    ACCIONES|101286 RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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