TREA CAJAMAR VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
33,5M
patrimonio
1,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,16% * |
| 2018 | -2,21% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,44% | 3,46% |
| 1 año | -1,14% | -1,14% |
| 2 años | -0,92% | -1,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9294€ | |
| 9,9003€ | |
| 9,5974€ | |
| 10,1200€ | |
| 10,0436€ | |
| 10,0531€ | |
| 10,2805€ | |
| 10,2798€ | |
| 10,1152€ | |
| 10,0457€ |
Posiciones en cartera
El fondo TREA CAJAMAR VALOR, FI invierte en 156 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,80%1.940.072€, ES0105131009
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1,98%663.976€, US445545AE60
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1,91%639.181€, XS1318363766
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1,84%614.131€, XS1799545329
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1,74%581.806€, XS1626771791
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1,61%538.257€, XS1169199152
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1,58%528.237€, XS0927634807
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1,54%515.472€, XS1627337881
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1,49%498.865€, PTCPEDOM0000
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1,36%454.228€, US9128286T26
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1,27%424.328€, XS1624344542
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1,27%423.985€, XS1117297512
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1,26%421.034€, XS1005068587
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1,25%418.329€, XS1050547931
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1,22%409.695€, XS1957541953
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1,22%408.734€, USP32457AB27
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1,22%406.940€, XS1678372472
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1,09%365.279€, XS1577948174
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1,09%365.002€, DE000A19SPK4
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1,08%362.406€, XS1165340883
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1,02%342.853€, IT0004917842
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0,98%329.554€, NL0000120889
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0,94%313.875€, XS1043513529
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0,94%313.640€, USP4173SAF13
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0,94%313.572€, XS1107552959
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0,92%306.844€, XS1691349796
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0,92%306.421€, XS1317725726
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0,91%304.043€, XS1413583839
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0,89%296.526€, XS1639097747
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0,85%282.924€, XS1892247963
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0,83%278.836€, XS1405778041
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0,79%264.176€, USG91235AB05
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0,77%258.700€, ES0171996087
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0,76%254.263€, XS1298711729
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0,71%236.135€, XS0849517650
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0,69%232.010€, XS0997355036
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0,67%224.747€, XS1028942354
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0,66%220.598€, XS1133588233
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0,64%213.644€, IT0004176001
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0,64%213.086€, XS1691349952
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0,64%212.958€, XS1416688890
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0,64%212.921€, FR0000120644
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0,63%210.956€, USP94461AE36
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0,63%210.745€, ES0213307046
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0,62%206.781€, XS1598757760
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0,62%206.042€, BE0974293251
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0,61%204.896€, XS1996435928
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0,61%203.967€, XS1527737495
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0,61%203.068€, XS1241710323
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0,61%202.762€, NL0000009538
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0,60%202.399€, XS1512736379
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0,60%201.919€, ES0276156009
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0,60%201.672€, ES0167050915
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0,60%201.527€, XS1560862580
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0,60%200.315€, XS1082970853
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0,59%198.835€, XS1590503279
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0,58%194.139€, USL79090AA13
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0,58%192.897€, XS1497527736
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0,58%192.743€, NL0010273215
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0,57%189.750€, XS1783932863
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0,56%188.995€, USG1315RAD38
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0,56%188.694€, XS1350670839
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0,56%187.506€, XS1577965004
-
0,55%185.279€, USP4949BAN49
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0,55%183.591€, XS1014868779
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0,54%180.742€, FR0000120578
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0,54%180.359€, ES0105630315
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0,54%180.016€, NO0010823347
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0,53%178.771€, USL48008AA19
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0,53%178.750€, XS1713469911
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0,53%176.130€, XS1577950402
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0,53%175.903€, USP71340AC09
-
0,52%175.431€, XS1598243142
-
0,52%174.084€, ES0178430E18
-
0,52%173.690€, ES0122060314
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0,47%158.536€, FR0010239319
-
0,47%158.187€, PTEDP0AM0009
-
0,45%149.405€, SE0000114837
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0,44%147.408€, FR0000051732
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0,44%146.823€, LU0088087324
-
0,41%137.997€, FR0010221234
-
0,39%130.065€, FR0010208488
-
0,39%128.984€, ES0211839206
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0,39%128.856€, NL0010773842
-
0,38%128.400€, FR0010259150
-
0,37%125.385€, ES0116920333
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0,37%123.855€, CH0038863350
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0,36%120.082€, FI0009000681
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0,35%116.929€, FR0010804500
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0,35%116.435€, DE0005785604
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0,34%113.941€, FR0000121501
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0,34%112.413€, ES0148396007
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0,34%112.210€, ES0184696104
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0,33%108.777€, XS1326311070
-
0,32%108.708€, PTMENROM0004
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0,32%108.206€, XS1768074319
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0,32%107.012€, XS1562623584
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0,32%105.636€, ES0305039002
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0,31%104.031€, XS1084568762
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0,31%104.014€, ES0121975009
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0,31%103.813€, CA46016U1084
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0,31%103.658€, XS1557268221
-
0,30%101.150€, PTZON0AM0006
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0,30%100.967€, XS1232188257
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0,30%100.142€, ES0376156016
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0,30%100.083€, XS1731882186
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0,30%99.936€, XS1377251423
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0,30%99.847€, XS2019957369
-
0,30%99.671€, XS1238034695
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0,30%99.543€, ES0201001163
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0,30%99.431€, XS1409497283
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0,30%99.356€, PTMENUOM0009
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0,28%92.035€, DE0005773303
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0,27%91.422€, ES0173516115
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0,27%91.073€, ES0147561015
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0,27%89.744€, AT0000946652
-
0,27%89.610€, PTSEM0AM0004
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0,27%88.681€, US912828WG10
-
0,26%85.921€, FR0000131906
-
0,25%84.842€, ES0105223004
-
0,25%82.019€, ES0173365018
-
0,24%79.460€, ES0105065009
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0,23%77.387€, ES0105130001
-
0,22%73.200€, ES0105025003
-
0,22%72.884€, ES0132945017
-
0,22%72.035€, ES0164180012
-
0,21%71.036€, NO0005052605
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0,21%70.242€, PTCOR0AE0006
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0,20%66.780€, FR0000051807
-
0,19%65.162€, ES0113900J37
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0,19%64.500€, PTPTI0AM0006
-
0,18%60.380€, DE0007164600
-
0,18%60.118€, DE000SHL1006
-
0,17%57.879€, ES0157097017
-
0,17%57.856€, ES0144580Y14
-
0,16%52.747€, ES0173093024
-
0,15%51.376€, ES0105385001
-
0,15%50.220€, ES0119037010
-
0,15%49.920€, FR0011981968
-
0,14%47.495€, ES0175438003
-
0,14%45.305€, GB00B4Y7R145
-
0,13%43.152€, DE0007257503
-
0,13%42.920€, ES0126501131
-
0,13%42.361€, ES0176252718
-
0,12%40.650€, ES0110944172
-
0,11%36.880€, ES0117160111
-
0,10%34.079€, IE0003864109
-
0,10%31.896€, ES0177542018
-
0,10%31.859€, ES0132105018
-
0,09%31.115€, ES0118594417
-
0,09%29.260€, ES0105287009
-
0,07%22.034€, ES0125140A14
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0,06%19.920€, ES0105027009
-
0,06%18.832€, ES0105062022
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0,02%7.400€, ES0158480311
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0,02%7.140€, ES0173358039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.872.074€ | 44,48% |
| ES | 5.698.892€ | 17,05% |
| US | 3.327.478€ | 9,94% |
| FR | 1.529.560€ | 4,57% |
| PT | 1.190.618€ | 3,55% |
| NL | 853.915€ | 2,56% |
| DE | 737.122€ | 2,21% |
| IT | 556.497€ | 1,66% |
| NO | 251.052€ | 0,75% |
| BE | 206.042€ | 0,62% |
| SE | 149.405€ | 0,45% |
| LU | 146.823€ | 0,44% |
| CH | 123.855€ | 0,37% |
| FI | 120.082€ | 0,36% |
| CA | 103.813€ | 0,31% |
| AT | 89.744€ | 0,27% |
| GB | 45.305€ | 0,14% |
| IE | 34.079€ | 0,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.346.611€ |
| Renta variable | 8.790.016€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.964.278€ |
| Liquidez | 3.424.809€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.835.604€ |
| Renta fija no cotizada | 99.847€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen
ES0105131009
RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|4,88|2020-12-01
XS1318363766
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15
US9128286T26
BONO|47755445 CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28
DE000A19SPK4
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31
XS0849517650
RENTA FIJA|170120 JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12
XS1133588233
BONO|43038142 NE PROPERTY BV|2,63|2023-04-22
XS1996435928
RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01
XS1527737495
RENTA FIJA|112370 TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
RENTA FIJA|101032 BANK OF AMERICA CORP|0,49|2021-02-07
XS1560862580
RENTA FIJA|215447 FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26
XS1590503279
BONO|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA|1,25|2023-03-05
XS1783932863
ACCIONES|215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTEDP0AM0009
ACCIONES|SES
LU0088087324
ACCIONES|1711780 IPSEN SA
FR0010259150
ACCIONES|112571 NESTLE SA-REG
CH0038863350
ACCIONES|115790 SINNOMBRE
FI0009000681
BONO|7718618 ROMANIA|3,38|2038-02-08
XS1768074319
BONO|199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,26|2022-10-10
ES0201001163
BONO|42195582 TELEFONICA PARTICIPACION|0,22|2021-03-09
XS1377251423
RENTA FIJA|1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV|0,43|2020-05-28
XS1238034695
ACTIVOS|117406 ACCIONA SA|0,32|2019-12-27
XS2019957369
ACCIONES|219079 Fraport AG Frankfurt Airport S
DE0005773303
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,25|2021-04-30
US912828WG10
ACCIONES|118412 SAP SE
DE0007164600
ACCIONES|40867884 Worldline SA/France
FR0011981968
ACCIONES|17914222 Dixons Carphone PLC
GB00B4Y7R145
ACCIONES|127061 INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
ACCIONES|40798542 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
ES0105027009
ACCIONES|127143 Lingotes Especiales SA
ES0158480311
-
VENTAS
BONO|24110437 SONAE INVESTMENTS BV|1,63|2019-06-11
XS1076005153
RENTA FIJA|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14
XS1290729208
RENTA FIJA|29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
RENTA FIJA|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28
PTJLLCOM0009
PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15
PTJLLFJM0003
ACCIONES|116096 SBM Offshore NV
NL0000360618
RENTA FIJA|48938573 SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06
NO0010814189
ACCIONES|918049 ENEL SPA
IT0003128367
RENTA FIJA|25170528 MARFRIG HOLDING EUROPE B|8,00|2023-06-08
USN54468AF52
RENTA FIJA|159625 QNB FINANSBANK AS/TURKEY|6,25|2019-04-30
XS1063442484
ACCIONES|115239 AXA SA
FR0000120628
RENTA FIJA|53090701 MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19
USG5825AAB82
ACCIONES|37956759 BW LPG Ltd
BMG173841013
RENTA FIJA|45399687 PETRA DIAMONDS US TREAS|7,25|2019-05-01
USG7028AAB91
ACCIONES|328053 VOPAK
NL0009432491
ACCIONES|199455 GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|115439 MICHELIN (CGDE)
FR0000121261
BONO|196687 TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04
XS1148359356
BONO|45383599 SPRHI SA|3,00|2019-04-27
PTSRHAOE0026
RENTA FIJA|42764280 PRO-GEST SPA|3,25|2020-12-15
XS1733958927
ACCIONES|115556 VALEO SA
FR0013176526
ACCIONES|111100 ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
ACCIONES|135964 Kuehne + Nagel International A
CH0025238863
ACCIONES|180001 ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
ES0105015012
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
ACCIONES|115294 PLASTIC OMNIUM
FR0000124570
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA
ES0105229001
ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|45129498 Cellnex Telecom SA
ES0105066007
ACCIONES|342450 Panalpina Welttransport Holdin
CH0002168083
ACCIONES|26559408 LIBERBANK SA
ES0168675090
ACCIONES|101491 TOTAL SA
FR0000120271
ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
ES0130625512
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).