TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180678007
| Patrimonio | 13.968.552€ |
|---|---|
| Partícipes | 619 |
| Patrimonio por partícipe | 22.566,32€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,15|2017-09-16 | 10,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-09-15 | 10,59% | |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,20|2017-09-15 | 10,59% | |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 5,63% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-07-15 | 5,30% | |
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0534240071 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0233138477 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|Artemis Pan-Eur | GB00BMMV4H91 | 3,63% |
| RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 3,51% |
| RENTA FIJA|Saipem|4,63|2019-02-04 | XS0740810881 | 3,46% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 2,35% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 2,33% |
| RENTA FIJA|Ingenico|2,50|2021-05-20 | FR0011912872 | 2,26% |
| RENTA FIJA|G4S PLC|2,63|2018-12-06 | XS0862010625 | 2,24% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|3,00|2018-10-19 | XS1308312658 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki|2,88|2018-07-27 | XS1266140984 | 2,19% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,17% |
| PAGARE|Gestamp Fund|0,25|2017-07-20 | ES0505223018 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,88|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 1,89% |
| RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 | XS0487711573 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Ayto. de Madrid|4,35|2021-06-16 | ES0201001130 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Saudacor|2,78|2017-07-03 | PTSDRAOE0004 | 1,06% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
14,0M
patrimonio
619
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo