TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180678007
| Patrimonio | 13.968.552€ |
|---|---|
| Partícipes | 619 |
| Patrimonio por partícipe | 22.566,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-07 | ES00000127D6 | 22,50% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-01 | ES00000126V0 | 9,00% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-04 | ES00000124C5 | 9,00% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-01 | ES00000123Q7 | 9,00% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-06 | ES00000123J2 | 9,00% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-07-05 | ES0000012783 | 9,00% |
| RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Amplifon|4,88|2018-07-16 | XS0953207759 | 1,45% |
| RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,25|2018-06-13 | XS1321405968 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Iris Life Permanent|5,25|2049-02-08 | XS0285885009 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|9,50|2022-03-16 | XS0753308559 | 1,27% |
| RENTA FIJA|LLOYDS TSB GROUP PLC|9,88|2021-12-16 | XS0717735822 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,98% |
| RENTA FIJA|G4S PLC|2,63|2018-12-06 | XS0862010625 | 0,94% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Bonos Landsbanki Isl|2,88|2018-07-27 | XS1418851892 | 0,91% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,20|2018-01-25 | XS0879431947 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,88|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 0,83% |
| RENTA FIJA|African Bank|5,75|2016-07-27 | XS0650262875 | 0,82% |
| RENTA FIJA|ELEC DE FRANCE|1,09|2017-01-20 | USF2893TAH98 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
14,0M
patrimonio
619
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo