TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180678007

Patrimonio 13.968.552€
Partícipes 619
Patrimonio por partícipe 22.566,32€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-04-07 ES00000124B7 25,80%
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-04-06 ES00000123J2 25,80%
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-04-05 ES0000012783 14,19%
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-04-05 ES00000122X5 11,61%
PAGARE|Corte Ingles|5,84|2016-06-14 ES0505113136 1,28%
RENTA FIJA|Banca Intesa|3,88|2018-01-16 US46115HAJ68 1,16%
RENTA FIJA|African Bank|5,75|2016-07-27 XS0650262875 1,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

14,0M

patrimonio

619

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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