TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
14,0M
patrimonio
619
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,86% * |
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | -2,24% * |
| 2016 | -4,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,06% | 4,50% |
| 1 año | -2,39% | -2,39% |
| 2 años | -1,52% | -3,02% |
| 3 años | -2,77% | -8,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0012€ | |
| 8,9463€ | |
| 8,6140€ | |
| 9,2643€ | |
| 9,2215€ | |
| 9,2147€ | |
| 9,3694€ | |
| 9,3202€ | |
| 9,2817€ | |
| 9,4082€ | |
| 9,4944€ | |
| 9,6714€ | |
| 9,7929€ | |
| 9,8161€ | |
| 9,9761€ |
Posiciones en cartera
El fondo TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,81%811.400€, IE00BWZMLG78
-
5,71%797.365€, LU1694214633
-
5,34%745.873€, FI4000233242
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5,08%709.259€, IE00B80G9288
-
4,75%663.406€, IE00BD8DY878
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4,57%637.897€, IE00B61H9W66
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4,50%628.448€, LU1625225237
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4,47%624.104€, IE0032875985
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4,41%616.274€, LU0312333569
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4,03%563.420€, LU1161526659
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4,01%560.818€, IE00BWBSFJ00
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3,96%553.441€, LU0687944396
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3,86%539.631€, IE00B808G672
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3,85%538.017€, FR0000939902
-
3,66%510.616€, IE00B1FQCD60
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3,55%496.391€, LU1325141510
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3,47%484.950€, IE00B5WN3467
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3,38%471.985€, IE00BWH63500
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3,15%439.923€, LU0629658609
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2,25%314.345€, ES0114903026
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 6.014.066€ | 43,06% |
| LU | 4.095.262€ | 29,31% |
| FI | 745.873€ | 5,34% |
| FR | 538.017€ | 3,85% |
| ES | 314.345€ | 2,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.707.563€ |
| Liquidez | 2.260.989€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|13039555 Seilern International Funds PL
IE00BD8DY878
PARTICIPACIONES|832997 PIMCO GIS Global Bond Fund
IE0032875985
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|9314932 Robeco Capital Growth - BP Glo
LU0233138477
PARTICIPACIONES|11818150 Legg Mason Global Funds PLC -
IE00BYML7N05
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).