TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

14,0M

patrimonio

619

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.968.552€

Valor liquidativo

9,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,86% *
2018 -1,65% *
2017 -2,24% *
2016 -4,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,06% 4,50%
1 año -2,39% -2,39%
2 años -1,52% -3,02%
3 años -2,77% -8,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0012€
8,9463€
8,6140€
9,2643€
9,2215€
9,2147€
9,3694€
9,3202€
9,2817€
9,4082€
9,4944€
9,6714€
9,7929€
9,8161€
9,9761€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 6.014.066€ 43,06%
LU 4.095.262€ 29,31%
FI 745.873€ 5,34%
FR 538.017€ 3,85%
ES 314.345€ 2,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.707.563€
Liquidez 2.260.989€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|13039555 Seilern International Funds PL

    IE00BD8DY878

    PARTICIPACIONES|832997 PIMCO GIS Global Bond Fund

    IE0032875985

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|9314932 Robeco Capital Growth - BP Glo

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|11818150 Legg Mason Global Funds PLC -

    IE00BYML7N05

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×