TOGAEST INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
7,6M
patrimonio
115
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,47% * |
| 2018 | -4,09% * |
| 2017 | 5,35% * |
| 2016 | -0,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,53% | 15,57% |
| 1 año | 5,43% | 5,43% |
| 2 años | 3,20% | 6,50% |
| 3 años | 6,85% | 21,98% |
| 4 años | 2,24% | 9,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5866€ | |
| 10,2110€ | |
| 9,1606€ | |
| 10,0650€ | |
| 10,0411€ | |
| 9,6328€ | |
| 10,0432€ | |
| 10,1555€ | |
| 9,9401€ | |
| 9,9033€ | |
| 9,4353€ | |
| 9,0003€ | |
| 8,6789€ | |
| 8,8110€ | |
| 9,4552€ | |
| 9,0165€ | |
| 9,6870€ |
Posiciones en cartera
El fondo TOGAEST INVERSIONES, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,87%Deposito|BANKOA|0,090|2020 06 18600.000€
-
3,98%303.160€, DE0008404005
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3,18%242.550€, FR0000120628
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2,58%196.420€, FR0000130650
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2,48%189.201€, CH0012032048
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2,42%184.136€, ES0178430E18
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2,30%175.320€, ES0144580Y14
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2,29%174.234€, FR0000121485
-
2,13%162.112€, DE0005785604
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2,01%153.463€, FR0000121014
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2,01%153.090€, FR0000125338
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1,92%146.250€, ES0116920333
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1,90%144.500€, PTZON0AM0006
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1,88%143.450€, IE0001827041
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1,88%143.410€, ES0183746314
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1,84%140.434€, FR0000120578
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1,84%139.913€, FR0000131104
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1,79%136.614€, ES0148396007
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1,77%135.090€, FR0000125486
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1,77%134.734€, FR0010208488
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1,70%129.994€, GB0007099541
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1,68%127.853€, FR0000121501
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1,62%123.188€, FR0000120271
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1,58%120.760€, DE0007164600
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1,58%120.582€, GB00B03MLX29
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1,53%116.760€, BE0974293251
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1,51%115.505€, ES0173516115
-
1,51%115.475€, FR0000120644
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1,50%114.555€, NL0000009538
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1,48%112.725€, FR0000120321
-
1,46%111.664€, FR0000121972
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1,41%107.450€, IT0003128367
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1,40%107.120€, NL0000009355
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1,40%106.714€, NL0010877643
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1,33%101.057€, NL0010273215
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1,31%100.104€, CH0038863350
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1,28%97.800€, ES0105075008
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1,28%97.620€, ES0105066007
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1,24%94.400€, ES0125220311
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1,18%90.040€, ES0118900010
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0,95%72.098€, FR0000133308
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0,82%62.760€, DE0007236101
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0,56%43.040€, ES0115056139
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 2.132.931€ | 27,99% |
| ES | 1.324.135€ | 17,36% |
| DE | 648.792€ | 8,51% |
| other | 600.000€ | 7,87% |
| NL | 429.446€ | 5,63% |
| CH | 289.305€ | 3,79% |
| GB | 250.576€ | 3,28% |
| PT | 144.500€ | 1,90% |
| IE | 143.450€ | 1,88% |
| BE | 116.760€ | 1,53% |
| IT | 107.450€ | 1,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.587.345€ |
| Liquidez | 1.437.021€ |
| Depósitos bancarios | 600.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A.
FR0000130650
Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
-
VENTAS
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
Acciones|GAS NATURAL
ES0116870314
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).