TOGAEST INVERSIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

7,4M

patrimonio

115

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.353.875€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,47% *
2018 -4,09% *
2017 5,35% *
2016 -0,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,31% 11,47%
1 año 6,00% 6,00%
2 años 1,54% 3,11%
3 años 5,04% 15,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2110€
9,1606€
10,0650€
10,0411€
9,6328€
10,0432€
10,1555€
9,9401€
9,9033€
9,4353€
9,0003€
8,6789€
8,8110€
9,4552€
9,0165€
9,6870€

Posiciones en cartera

El fondo TOGAEST INVERSIONES, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.213.601€ 30,10%
ES 1.848.978€ 25,17%
DE 827.962€ 11,27%
NL 419.931€ 5,71%
CH 280.998€ 3,82%
GB 238.447€ 3,24%
PT 142.500€ 1,94%
IE 138.250€ 1,88%
BE 112.140€ 1,52%
IT 99.820€ 1,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.322.627€
Liquidez 1.031.248€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    Acciones|PSA PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    Acciones|FIAT

    NL0010877643

    Acciones|UNILEVER N.V.

    NL0000009355

    Acciones|EUSKALTEL

    ES0105075008

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Acciones|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

  • VENTAS

    Acciones|BMW

    DE0005190003

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    Acciones|ING GROEP NV

    NL0011821202

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.

    DE0007100000

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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