SEQUEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0132467038
| Patrimonio | 4.240.802€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 37.864,31€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0329592371 | 10,34% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 10,12% |
| PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS | IE00B3MB7B14 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 3,83% |
| BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2018-03-15 | XS1490960942 | 3,82% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15 | XS1246144650 | 3,73% |
| BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05 | XS1629866606 | 3,71% |
| BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12 | XS1594368539 | 3,70% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07 | XS1560862580 | 3,69% |
| BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-07-27 | XS1511787407 | 3,69% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11 | XS1577427526 | 3,67% |
| BONOS|KBC|-.329|2017-08-24 | BE0002281500 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,38% |
| BONOS|BBVA|3|2020-10-20 | US05946KAD37 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 3,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,05% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 2,95% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22 | XS1616341829 | 1,84% |
| BONOS|ICO|1.625|2018-09-14 | XS1489801107 | 1,60% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 1,21% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,19% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 0,89% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,84% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 0,55% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0Q4R36 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEQUEFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,2M
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo