SEQUEFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0132467038
| Patrimonio | 4.240.802€ |
|---|---|
| Partícipes | 112 |
| Patrimonio por partícipe | 37.864,31€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP | LU0316492775 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360478795 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,95% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 3,84% |
| DEPOSITO|SABADELL|.45|2016-07-15 | 3,82% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.263|2016-09-15 | XS1246144650 | 3,82% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.258|2016-08-30 | XS1240146891 | 3,81% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.262|2016-09-05 | XS1195284705 | 3,80% |
| BONOS|BBVA|3|2020-10-20 | US05946KAD37 | 3,52% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,98% |
| DEPOSITO|POPULAR|.5|2016-10-28 | 2,87% | |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.281|2016-09-28 | XS0249443879 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 2,77% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,23% |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 1,91% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.257|2016-08-19 | XS1169707087 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS MULTI | IE00B5M3H775 | 1,20% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEQUEFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,2M
patrimonio
112
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo